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                服務熱線:400-6530-219 是300多萬數字創新企業的共同選擇

                用友智能化資金管理 賦能精細化國資監管

                發布于:2020-11-06 18:05:01

                企業管理者要想隨時且一目了然地對企業資金的長短期流入流出、銀行存貸、收益及債務進行動態、實時的監控,如不借助先進的網絡和信息技術,幾乎是不可能完成的。當今資金管理的信息化已不再局限于片面的機械代工,已經朝著數字化智能化的方向發展。

                未來嚴酷的信貸環境對企業掌控現金流的水平提出了更高的要求。只有實現系統性的資金管理,企業才能合規、精密、有效地實現經營。資金管理智能化將極大促進企業從粗放式、消耗型轉向創新型、精細化運營的進程,成為中國企業改善內部基因并完成蛻變的助推器。

                國資委資金監管數據報送需求日益精細化

                自2018年以來,中央及各地方國資委開始推行國資資金監管數據報送信息化建設事項,深化國資監管信息化頂層設計,促進國資監管和集團管控信息化水平協同提升,推動國資監管向實時動態轉變,實現國資企業由“事后處理”向“事前規范、事后評價”轉變,從“要報表”向“連系統、拿數據、做分析轉變”。

                國資委資金監管數據報送主要加強企業集團資金風險管控,進一步提高企業資金利用效率,要求重點實現銀行賬戶管理、銀企直連及資金監控等業務。從數據對接上,需要企業集團匯總下屬企業全部賬戶資金支出數據,按照標準接口推送數據包括支付明細、當日賬戶余額、社會信用代碼證、資金用途、是否大額等詳細數據指標。

                國資委資金監管數據對接要求主要有以下兩點:

                1. 從賬戶監控范圍上,要求覆蓋集團及成員單位有交易往來的所有銀行賬戶,需要實現銀企直連,確保賬戶余額數據的實時性。

                2.從資金數據對接上,需要集團匯總下屬企業全部賬戶資金支出數據,按照標準接口推送數據包括支付明細、當日賬戶余額、社會信用代碼證、資金用途、是否大額等詳細數據指標。

                國資委資金監管數據智能報送

                現階段,各地國資委均在積極推進“智慧國資監管平臺”的建設,國資委下屬集團企業需要對接各地國資委監管平臺,核心聚焦財務、投資、資金、三重一大等監控管理。其中資金業務承擔集團的資金歸集、賬戶監控、資金結算等職能,需滿足“智慧國資監管平臺”資金數據對接需求,重點實現各地國資委對下屬集團企業銀行賬戶、銀企直連及資金交易等業務管控。

                一、網絡通。主要實現企業相關資金財務系統所在企業內部局域網與國資監管平臺的安全通信。

                二、數據通。按照統一接口、統一規范的要求實現企業內部相關資金財務系統與國資委 資金監管應用自動定時數據傳輸。

                三、業務通?;趪Y委機關辦公平臺實現對企業資金數據進行多維度、多模式的查詢、分析、挖掘和監測工作。

                國資資金監管數據報送功能實現:

                1、實現全集團范圍銀行賬戶管理,包括賬戶開戶、銷戶、凍結等流程的申請與審批,做到賬戶管理閉環;

                2、通過銀企直連實現國資委對下屬集團所有銀行賬戶的賬戶余額監控,掌握支付明細,做到資金管理的透明化;

                3、加強對下屬集團票據與信貸管理,確保資金安全流動,防范資金風險;

                4. 通過監管報送平臺,強化集團資金分析,有效確保集團資金運營的安全性、流動性及可預測性。

                國資委資金監管數據報送智能解決方案實現方式:

                1、企業搭建國資委資金監管數據報送平臺,與國資委資金監控采集前置服務及企業資金管理系統對接,可以實現企業資金管理業務數據通過報送平臺上傳至國資委資金監管系統;

                2、對于非直連銀行數據,可以設置RPA(機器人流程自動化)數據抽取規則,設定數據抽取范圍、抽取內容及抽取時間等參數,RPA根據設置的參數自動讀取相關數據;

                3、相關數據導入至資金監控報送系統后,系統內部進行數據真實性、有效性驗證,驗證通過后定時傳至國資委監管平臺,完成數據報送。

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